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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 57.00 | 1 037.00 | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 825.00 | 57.00 | 65 768.00 | 65 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 513.00 | 57.00 | 152 456.00 | 152 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 043.00 | -14 326.00 | | -22 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | -7 717.00 | | 94 330.00 |
DL TOTAL (I) | 73 286.00 | -21 043.00 | | 73 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | 1 656.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 37 980.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | 19 395.00 | | 42 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 170.00 | 59 034.00 | | 79 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 456.00 | 37 991.00 | | 152 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 170.00 | 59 034.00 | | 79 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 754.00 | | 639 754.00 | 639 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 754.00 | | 639 754.00 | 639 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -3 212.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 925.00 | 243 700.00 | | 720 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 596.00 | 251 417.00 | | 626 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | -7 717.00 | | 94 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 68 625.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 64 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 65 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 67 531.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |