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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 861.00 | 28 364.00 | 20 496.00 | 48 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 767.00 | 835 894.00 | 442 873.00 | 1 278 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 904.00 | 873 259.00 | 471 644.00 | 1 344 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 779.00 | | 535 779.00 | 535 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 684.00 | 873 259.00 | 1 007 424.00 | 1 880 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | -535.00 | | | -535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
DL TOTAL (I) | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 853.00 | | | 367 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 424.00 | | | 1 007 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 797.00 | | | 325 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 350.00 | | 33 554.00 | 1 311 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 701.00 | | 28 928.00 | 1 298 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 4 626.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 462.00 | 263 798.00 | 873 259.00 | 609 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 1 242.00 | 9 000.00 | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 703.00 | 262 556.00 | 864 259.00 | 601 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 557.00 | 164 767.00 | 34 790.00 | 199 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 859.00 | 118 584.00 | 8 275.00 | 126 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 588.00 | 325 798.00 | 34 790.00 | 360 588.00 |