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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 3 171.00 | 995.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 21 198.00 | 15 902.00 | 37 099.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 885.00 | 24 369.00 | 92 516.00 | 116 885.00 |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
072 Créances – Autres | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
110 Total général Actif | 168 888.00 | 24 369.00 | 144 519.00 | 168 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 430.00 | | | 486 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 716.00 | | | 487 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 118.00 | | | 390 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 909.00 | | | 492 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |