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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 954.00 | 5 438.00 | 16 516.00 | 21 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615 698.00 | | 1 615 698.00 | 1 615 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 637 652.00 | 5 438.00 | 1 632 213.00 | 1 637 652.00 |
084 Disponibilités | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
110 Total général Actif | 1 701 079.00 | 5 438.00 | 1 695 641.00 | 1 701 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 120.00 | 2 640.00 | | 4 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 120.00 | 2 640.00 | | 4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 11 463.00 | 5 161.00 | | 11 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 447.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | 1 564.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 285.00 | 7 172.00 | | 13 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 165.00 | -4 532.00 | | -9 165.00 |
280 Produits financiers | 187 213.00 | 184 603.00 | | 187 213.00 |
294 Charges financières | 5 591.00 | 916.00 | | 5 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 457.00 | 179 155.00 | | 172 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539 738.00 | | | 1 539 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |