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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 845.00 | 2 181.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 736.00 | 4 920.00 | 223 816.00 | 228 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 038.00 | 1 141.00 | 62 897.00 | 64 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 300.00 | 6 906.00 | 315 394.00 | 322 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 243.00 | 191.00 | 197 051.00 | 197 243.00 |
BZ Autres créances | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CF Disponibilités | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 372.00 | 191.00 | 649 180.00 | 649 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 672.00 | 7 097.00 | 964 574.00 | 971 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 854.00 | 92 136.00 | | 177 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 931.00 | 85 718.00 | | -259 931.00 |
DL TOTAL (I) | -80 977.00 | 178 954.00 | | -80 977.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 682.00 | 140.00 | | 338 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 379.00 | 123 917.00 | | 275 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 919.00 | 104 796.00 | | 335 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 27 779.00 | | 43 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 20 702.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 552.00 | 277 334.00 | | 1 033 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 574.00 | 456 288.00 | | 964 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 184.00 | 133 709.00 | 1 065 893.00 | 932 184.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 844.00 | 133 709.00 | 1 078 553.00 | 944 844.00 |
FM Production stockée | | | -384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 93.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 93.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -93.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | 23 917.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 201.00 | 782 417.00 | | 1 094 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 132.00 | 696 699.00 | | 1 354 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 931.00 | 85 718.00 | | -259 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 858.00 | | 302 443.00 | 22 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 322 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | 2 354.00 | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | | 273 589.00 | 19 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 26 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 6 709.00 | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 768.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 5 941.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 374.00 | 191.00 | 14 374.00 | 14 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | 191.00 | 14 374.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 12 191.00 | 14 374.00 | 14 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 191.00 | 14 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 919.00 | 335 919.00 | | 335 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 655.00 | 68 532.00 | 270 123.00 | 338 655.00 |
VI Groupe et associés | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 979.00 | 279 479.00 | 26 500.00 | 305 979.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 552.00 | 763 429.00 | 270 123.00 | 1 033 552.00 |