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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 2 586 759.00 | 142 537.00 | 2 444 222.00 | 2 586 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 3 107.00 | 29 335.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 975.00 | 65 752.00 | 297 223.00 | 362 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 226.00 | 211 396.00 | 2 907 830.00 | 3 119 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BT Marchandises | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 264 489.00 | | 264 489.00 | 264 489.00 |
CF Disponibilités | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 930.00 | | 317 930.00 | 317 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 156.00 | 211 396.00 | 3 225 760.00 | 3 437 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 626.00 | 721 626.00 | | 721 626.00 |
DH Report à nouveau | -455 390.00 | | | -455 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 751.00 | -455 390.00 | | -468 751.00 |
DL TOTAL (I) | -200 941.00 | 267 810.00 | | -200 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 905.00 | 1 365 595.00 | | 1 281 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 354.00 | 1 413 882.00 | | 1 873 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 351.00 | 244 071.00 | | 195 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | 91 563.00 | | 75 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 701.00 | 3 115 400.00 | | 3 426 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 760.00 | 3 383 210.00 | | 3 225 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 873 354.00 | | | 1 873 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 517.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 894.00 | 186 152.00 | | 542 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 645.00 | 641 542.00 | | 1 011 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 751.00 | -455 390.00 | | -468 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 587.00 | | 83 639.00 | 3 035 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 987.00 | | 83 639.00 | 3 033 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 879.00 | 138 517.00 | | 72 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | 138 517.00 | | 72 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VC Groupe et associés | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 905.00 | 85 294.00 | 357 842.00 | 1 281 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 354.00 | 1 873 354.00 | | 1 873 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 043.00 | 277 443.00 | 1 600.00 | 279 043.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 701.00 | 2 230 091.00 | 357 842.00 | 3 426 701.00 |