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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 424.00 | | 574 424.00 | 574 424.00 |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 550.00 | | 634 550.00 | 634 550.00 |
CU Autres participations | 574 424.00 | | 574 424.00 | 574 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 474.00 | | | 270 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
DK Provisions réglementées | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 457 545.00 | | | 457 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 005.00 | | | 177 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 550.00 | | | 634 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 715.00 | | | -8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 632.00 | 6 736.00 | 97 896.00 | 104 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 005.00 | 79 109.00 | 97 896.00 | 177 005.00 |