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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 17 397.00 | 15 566.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 682.00 | 226 497.00 | 233 185.00 | 459 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 111.00 | 243 894.00 | 256 216.00 | 500 111.00 |
BT Marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 610 926.00 | | 610 926.00 | 610 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 298.00 | | 650 298.00 | 650 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 409.00 | 243 894.00 | 906 515.00 | 1 150 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 081.00 | 194 020.00 | | 326 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 132 061.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 427 735.00 | 392 081.00 | | 427 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 073.00 | 318 107.00 | | 251 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 79 779.00 | | 77 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 402.00 | 132 821.00 | | 150 402.00 |
EA Autres dettes | | 3 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 780.00 | 534 080.00 | | 478 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 515.00 | 926 161.00 | | 906 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 289.00 | 283 178.00 | | 307 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 189.00 | | 1 091 189.00 | 1 091 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 189.00 | | 1 091 189.00 | 1 091 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 945.00 | 81 802.00 | | 34 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 890.00 | 320.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -484.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 3 238.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 170.00 | 809 911.00 | | 1 143 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 516.00 | 677 850.00 | | 1 107 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 654.00 | 132 061.00 | | 35 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 190.00 | 18 790.00 | | 15 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 321.00 | | 15 790.00 | 484 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 856.00 | | 15 790.00 | 476 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 499.00 | 34 395.00 | | 209 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 499.00 | 34 395.00 | | 209 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 902.00 | 79 411.00 | 155 491.00 | 250 902.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375.00 | 17 910.00 | 5 465.00 | 23 375.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 780.00 | 307 289.00 | 155 491.00 | 478 780.00 |