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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 2 494.00 | 538.00 | 3 032.00 |
AP Constructions | 379 900.00 | 139 150.00 | 240 750.00 | 379 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 742.00 | 25 449.00 | 8 293.00 | 33 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 081.00 | 287 658.00 | 109 424.00 | 397 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 636.00 | 454 751.00 | 390 885.00 | 845 636.00 |
BT Marchandises | 874 629.00 | 1 791.00 | 872 838.00 | 874 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BZ Autres créances | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CF Disponibilités | 357 388.00 | | 357 388.00 | 357 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 867.00 | 1 791.00 | 1 389 077.00 | 1 390 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 503.00 | 456 542.00 | 1 779 961.00 | 2 236 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 100 000.00 | | 131 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
DH Report à nouveau | -246 496.00 | -246 629.00 | | -246 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 184.00 | 132.00 | | 202 184.00 |
DL TOTAL (I) | 258 924.00 | -146 496.00 | | 258 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 122.00 | 380 916.00 | | 262 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 630.00 | 989 762.00 | | 886 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 564.00 | 212 777.00 | | 288 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | 76 391.00 | | 82 950.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 5 261.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 037.00 | 1 665 106.00 | | 1 521 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 961.00 | 1 518 610.00 | | 1 779 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 927.00 | 262 073.00 | | 141 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886 630.00 | | | 886 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 500.00 | 82 251.00 | | 372 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 234.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 240.00 | 82 017.00 | | 370 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 142.00 | 1 791.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 1 791.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | 1 791.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 630.00 | 886 630.00 | | 886 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 564.00 | 288 564.00 | | 288 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 122.00 | 120 195.00 | 141 927.00 | 262 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 037.00 | 1 379 110.00 | 141 927.00 | 1 521 037.00 |