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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 21 475.00 | 15 316.00 | 36 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 871.00 | 23 555.00 | 15 316.00 | 38 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
084 Disponibilités | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
110 Total général Actif | 128 713.00 | 23 555.00 | 105 159.00 | 128 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 254.00 | | | 324 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 621.00 | | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 876.00 | | | 330 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395.00 | | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
252 Charges sociales | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 627.00 | | | 321 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 833.00 | | | 28 833.00 |