| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 1 505.00 | 1 521.00 | 3 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 553 193.00 | 1 505.00 | 66 551 688.00 | 66 553 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
BZ Autres créances | 4 534 134.00 | | 4 534 134.00 | 4 534 134.00 |
CF Disponibilités | 2 533 060.00 | | 2 533 060.00 | 2 533 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 466.00 | | 7 241 466.00 | 7 241 466.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 925 054.00 | | 5 925 054.00 | 5 925 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 215 670.00 | 1 505.00 | 80 214 165.00 | 80 215 670.00 |
CU Autres participations | 66 539 168.00 | | 66 539 168.00 | 66 539 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 495 957.00 | | 495 957.00 | 495 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 171 791.00 | 17 336 713.00 | | 18 171 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 417 909.00 | 1 666 339.00 | | 2 417 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 945.00 | 211 709.00 | | 366 945.00 |
DG Autres réserves | 2 193 192.00 | 2 193 192.00 | | 2 193 192.00 |
DH Report à nouveau | 4 626 372.00 | 1 676 893.00 | | 4 626 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552 006.00 | 3 104 715.00 | | 3 552 006.00 |
DK Provisions réglementées | 550 430.00 | 366 837.00 | | 550 430.00 |
DL TOTAL (I) | 31 878 645.00 | 26 556 398.00 | | 31 878 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 174 080.00 | 17 961 934.00 | | 19 174 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 859 724.00 | 21 300 958.00 | | 27 859 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 986.00 | 2 069 896.00 | | 184 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 118 179.00 | | 71 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 536.00 | 173 539.00 | | 1 042 536.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 3 989.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 335 520.00 | 41 628 495.00 | | 48 335 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 214 165.00 | 68 184 893.00 | | 80 214 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 712.00 | 5 184 753.00 | | 5 456 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 105.00 | | 1 203 105.00 | 1 203 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 105.00 | | 1 203 105.00 | 1 203 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 920.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 438 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 069.00 | 143 618.00 | | 185 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 090.00 | 143 618.00 | | 197 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 877.00 | -143 618.00 | | -192 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 630.00 | -561 735.00 | | -546 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 188.00 | 5 132 382.00 | | 6 758 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 181.00 | 2 027 667.00 | | 3 206 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552 006.00 | 3 104 715.00 | | 3 552 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 788 456.00 | | 10 523 888.00 | 57 788 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 759 150.00 | | 66 550 168.00 | 1 759 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759 150.00 | | 66 553 193.00 | 1 759 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 1 535.00 | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 786 966.00 | | 10 522 352.00 | 57 786 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 572.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 572.00 | | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 837.00 | 186 546.00 | 2 952.00 | 366 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 837.00 | 186 546.00 | 2 952.00 | 366 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 069.00 | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 174 080.00 | | | 19 174 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 898.00 | 829 898.00 | | 829 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 688.00 | 3 078 688.00 | | 3 078 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 859 724.00 | 4 154 997.00 | 23 704 727.00 | 27 859 724.00 |
VI Groupe et associés | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 258 954.00 | | | 8 258 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487 084.00 | | | 2 487 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441 074.00 | 1 441 074.00 | | 1 441 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 406.00 | 4 708 406.00 | | 4 708 406.00 |
VW T.V.A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 335 520.00 | 5 456 712.00 | 23 704 727.00 | 48 335 520.00 |