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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 499.00 | 1 291.00 | 4 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AP Constructions | 347 927.00 | 30 854.00 | 317 073.00 | 347 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 511.00 | 183 166.00 | 251 345.00 | 434 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 426.00 | 341 476.00 | 788 951.00 | 1 130 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 596.00 | 558 996.00 | 1 519 600.00 | 2 078 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BT Marchandises | 431 577.00 | | 431 577.00 | 431 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BZ Autres créances | 372 266.00 | | 372 266.00 | 372 266.00 |
CF Disponibilités | 1 803 851.00 | | 1 803 851.00 | 1 803 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 596.00 | 558 996.00 | 4 177 600.00 | 4 736 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 094.00 | 1 658 146.00 | | 2 237 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 782.00 | 578 948.00 | | 456 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 334.00 | 161 905.00 | | 133 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 211.00 | 2 431 999.00 | | 2 860 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 879.00 | 421 909.00 | | 320 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 359.00 | 1 650.00 | | 29 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 348.00 | 455 022.00 | | 704 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 925.00 | 251 094.00 | | 247 925.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 3 926.00 | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178.00 | 5 399.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 390.00 | 1 139 000.00 | | 1 317 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 600.00 | 3 570 999.00 | | 4 177 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 522.00 | 818 275.00 | | 1 100 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 207.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 178.00 | | 818 142.00 | 1 287 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 725.00 | 2 078 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 725.00 | 2 069 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 4 550.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 188.00 | | 813 592.00 | 1 282 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 879.00 | 160 117.00 | | 398 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 1 597.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 976.00 | 158 520.00 | | 396 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 348.00 | 704 348.00 | | 704 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 434.00 | 103 566.00 | 216 868.00 | 320 434.00 |
VI Groupe et associés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VP Divers | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 263.00 | 414 263.00 | | 414 263.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 390.00 | 1 100 522.00 | 216 868.00 | 1 317 390.00 |