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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 373.00 | 19 294.00 | 198 079.00 | 217 373.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 673.00 | 19 294.00 | 567 379.00 | 586 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
060 Stock marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 014.00 | | 285 014.00 | 285 014.00 |
110 Total général Actif | 871 686.00 | 19 294.00 | 852 393.00 | 871 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 668.00 | | | 534 668.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 428.00 | | | 636 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 715.00 | | | 136 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 840.00 | | | 206 840.00 |
252 Charges sociales | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
262 Autres charges | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 466.00 | | | 562 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
294 Charges financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586 673.00 | | | 586 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |