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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 30 556.00 | 69 444.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 191.00 | 1 183.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 572.00 | 30 746.00 | 70 826.00 | 101 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 992.00 | 30 746.00 | 136 246.00 | 166 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 960.00 | | | -277 960.00 |
DL TOTAL (I) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 864.00 | 35 706.00 | 51 570.00 | 15 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 864.00 | 35 706.00 | 51 570.00 | 15 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 530.00 | | | 329 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 960.00 | | | -277 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 47 534.00 | 198.00 | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
ST Autres comptes | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 931.00 | | | 163 931.00 |