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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 541.00 | | 216 541.00 | 216 541.00 |
CU Autres participations | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 200.00 | 167 400.00 | | 195 200.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 123.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398.00 | 27 882.00 | | -1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 195 107.00 | 196 505.00 | | 195 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 8 000.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 510.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 432.00 | 25 653.00 | | 21 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 541.00 | 222 158.00 | | 216 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 434.00 | 25 653.00 | | 21 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298.00 | 30 237.00 | | 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695.00 | 2 355.00 | | 1 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398.00 | 27 882.00 | | -1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 651.00 | | 25 000.00 | 187 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 651.00 | | 25 000.00 | 187 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 3 378.00 | 25 000.00 | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |