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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 443.00 | 36 550.00 | 5 893.00 | 42 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 545.00 | 15 763.00 | 34 782.00 | 50 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 772.00 | 53 593.00 | 41 178.00 | 94 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 727.00 | | 716 727.00 | 716 727.00 |
BZ Autres créances | 572 813.00 | | 572 813.00 | 572 813.00 |
CF Disponibilités | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 621.00 | | 1 360 621.00 | 1 360 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 393.00 | 53 593.00 | 1 401 799.00 | 1 455 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 655.00 | 1 000.00 | | 4 655.00 |
DG Autres réserves | 52 211.00 | 42 769.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 532.00 | 73 097.00 | | 63 532.00 |
DL TOTAL (I) | 220 399.00 | 216 866.00 | | 220 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 120.00 | 142 350.00 | | 146 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205.00 | 34 639.00 | | 12 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 255.00 | 8 000.00 | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 476.00 | 344 635.00 | | 764 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 487.00 | 121 613.00 | | 151 487.00 |
EA Autres dettes | 50 386.00 | 17 631.00 | | 50 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 401.00 | 668 868.00 | | 1 181 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 799.00 | 885 735.00 | | 1 401 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 249.00 | 606 025.00 | | 1 057 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 436.00 | | 59 836.00 | 55 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 94 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 92 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 653.00 | | 59 836.00 | 53 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 375.00 | 14 640.00 | 421.00 | 39 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | 14 640.00 | 421.00 | 38 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 476.00 | 764 476.00 | | 764 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 716 727.00 | 716 727.00 | | 716 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
VC Groupe et associés | 422 945.00 | 422 945.00 | | 422 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 120.00 | 37 223.00 | 108 897.00 | 146 120.00 |
VI Groupe et associés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 946.00 | 1 291 443.00 | 503.00 | 1 291 946.00 |
VW T.V.A. | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 145.00 | 1 057 249.00 | 108 897.00 | 1 166 145.00 |