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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 125.00 | 9 765.00 | 19 360.00 | 29 125.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 323.00 | 31 948.00 | 19 375.00 | 51 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 643.00 | 4 507.00 | 76 135.00 | 80 643.00 |
072 Créances – Autres | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
084 Disponibilités | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 943.00 | 4 507.00 | 200 436.00 | 204 943.00 |
110 Total général Actif | 256 266.00 | 36 455.00 | 219 811.00 | 256 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 431.00 | | | 299 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 439.00 | | | 305 439.00 |
242 Autres charges externes. | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
252 Charges sociales | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 778.00 | | | 295 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |