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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 483.00 | 415.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 299.00 | 11 762.00 | 41 537.00 | 53 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 630.00 | 12 245.00 | 47 384.00 | 59 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BZ Autres créances | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 177 455.00 | | 177 455.00 | 177 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 285.00 | 12 245.00 | 368 040.00 | 380 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 362.00 | | | 234 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 362.00 | | | 234 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 912.00 | | 16 717.00 | 42 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | | 16 717.00 | 37 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 8 180.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 8 180.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VB T. V. A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VI Groupe et associés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 604.00 | 93 172.00 | 5 432.00 | 98 604.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |