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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 4 381.00 | 2 771.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 3 880.00 | 13 845.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 054.00 | 8 261.00 | 25 793.00 | 34 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 671.00 | 8 261.00 | 253 410.00 | 261 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 152 316.00 | 93 628.00 | | 152 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 657.00 | 58 688.00 | | 43 657.00 |
DL TOTAL (I) | 197 623.00 | 153 966.00 | | 197 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 3 168.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 9 510.00 | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 2 352.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 787.00 | 15 061.00 | | 55 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 410.00 | 169 026.00 | | 253 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 787.00 | 15 061.00 | | 55 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 680.00 | | 353 680.00 | 353 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 680.00 | | 353 680.00 | 353 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278.00 | 1 302.00 | | 20 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278.00 | 1 302.00 | | 20 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 278.00 | 6 642.00 | | -20 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 258.00 | 311 674.00 | | 354 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 601.00 | 252 986.00 | | 310 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 657.00 | 58 688.00 | | 43 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 954.00 | | 53 513.00 | 27 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 413.00 | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 413.00 | 34 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | | 2 500.00 | 22 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | 51 013.00 | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 3 050.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 3 050.00 | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 564.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | 3 608.00 | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 53 127.00 | 52 404.00 | | 53 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 563.00 | 8 774.00 | | 10 563.00 |
YT Sous‐traitance | 46 717.00 | 54 887.00 | | 46 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | 1 564.00 | | 1 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 202.00 | 8.00 | | 7 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 014.00 | 119 673.00 | | 114 014.00 |