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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 80.00 | 490.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 598.00 | 1 670.00 | 2 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 618.00 | 678.00 | 3 940.00 | 4 618.00 |
060 Stock marchandises | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
110 Total général Actif | 24 962.00 | 678.00 | 24 284.00 | 24 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 124.00 | 15 521.00 | | 24 124.00 |
230 Autres produits | | 5 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 124.00 | 20 641.00 | | 24 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -7 060.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
242 Autres charges externes. | 26 419.00 | 28 176.00 | | 26 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 270.00 | | 563.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 79.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 587.00 | 21 530.00 | | 23 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537.00 | -889.00 | | 537.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 390.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | -1 279.00 | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 012.00 | | | 4 012.00 |