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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 432.00 | 38 739.00 | 86 693.00 | 125 432.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 600.00 | 38 739.00 | 86 861.00 | 125 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
110 Total général Actif | 216 596.00 | 38 739.00 | 177 857.00 | 216 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 267.00 | | | 265 267.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
242 Autres charges externes. | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
252 Charges sociales | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
294 Charges financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 640.00 | | | 12 640.00 |