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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 28 125.00 | 4 875.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 109.00 | 87 131.00 | 31 977.00 | 119 109.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 659.00 | 115 256.00 | 41 402.00 | 156 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
072 Créances – Autres | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
084 Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
110 Total général Actif | 481 634.00 | 115 256.00 | 366 378.00 | 481 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 719 880.00 | 672 836.00 | | 719 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 468.00 | | |
224 Production immobilisée | 12 433.00 | 3 989.00 | | 12 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 19 085.00 | 16 642.00 | | 19 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 398.00 | 707 435.00 | | 751 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 321.00 | 198 571.00 | | 218 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 243.00 | -7 478.00 | | -10 243.00 |
242 Autres charges externes. | 290 547.00 | 260 249.00 | | 290 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 2 105.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 327.00 | 175 405.00 | | 151 327.00 |
252 Charges sociales | 26 815.00 | 19 082.00 | | 26 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 703.00 | 25 373.00 | | 18 703.00 |
262 Autres charges | 23 611.00 | 28 223.00 | | 23 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 367.00 | 701 529.00 | | 720 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 031.00 | 5 906.00 | | 31 031.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | 6.00 | | 538.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 504.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 583.00 | 1 190.00 | | 9 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 586.00 | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 320.00 | 3 631.00 | | 18 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |