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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 545.00 | 704.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 469.00 | 263.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982.00 | 1 014.00 | 968.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 211 120.00 | 24 500.00 | 186 620.00 | 211 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 659.00 | 24 500.00 | 291 159.00 | 315 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 642.00 | 25 514.00 | 292 127.00 | 317 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
DL TOTAL (I) | 214 092.00 | | | 214 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 127.00 | | | 292 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 165.00 | | 1 685 165.00 | 1 685 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 165.00 | | 1 685 165.00 | 1 685 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 227.00 | | | 1 707 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 544.00 | | | 1 653 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 660.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 660.00 | | 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 800.00 | 19 600.00 | 20 900.00 | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | 19 600.00 | 20 900.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | 19 600.00 | 20 900.00 | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 600.00 | 20 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UX Autres créances clients | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YT Sous‐traitance | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 660.00 | | | 103 660.00 |