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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 409.00 | 1 649.00 | 6 760.00 | 8 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 704.00 | 5 967.00 | 6 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 779.00 | 2 353.00 | 95 427.00 | 97 779.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
084 Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
110 Total général Actif | 128 903.00 | 2 353.00 | 126 550.00 | 128 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 965.00 | | | 171 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855.00 | | | 855.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
252 Charges sociales | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |