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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 10 290.00 | 293.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 023.00 | 10 290.00 | 130 733.00 | 141 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | 8 963.00 | 11 209.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 358.00 | 8 963.00 | 53 395.00 | 62 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 381.00 | 19 253.00 | 184 128.00 | 203 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 251.00 | 14 677.00 | | 30 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | 15 573.00 | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 56 607.00 | 34 651.00 | | 56 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 289.00 | 86 190.00 | | 68 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 20 718.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 12 097.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 769.00 | 26 727.00 | | 36 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 521.00 | 145 732.00 | | 127 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 128.00 | 180 383.00 | | 184 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 501.00 | 77 446.00 | | 77 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 16 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 2 054.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 165.00 | 212 143.00 | | 229 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 209.00 | 196 570.00 | | 207 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 956.00 | 15 573.00 | | 21 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 2 426.00 | 10 290.00 | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 2 426.00 | 10 290.00 | 7 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 289.00 | 18 269.00 | 50 020.00 | 68 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 594.00 | 50 154.00 | 440.00 | 50 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 521.00 | 77 501.00 | 50 020.00 | 127 521.00 |