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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 22 865.00 | 4 371.00 | 27 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 236.00 | 22 865.00 | 309 371.00 | 332 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
084 Disponibilités | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
110 Total général Actif | 385 003.00 | 22 865.00 | 362 138.00 | 385 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 996.00 | 48 242.00 | | 49 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 261.00 | 179 521.00 | | 184 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 431.00 | 6 000.00 | | 57 431.00 |
230 Autres produits | 4 578.00 | 6 387.00 | | 4 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 266.00 | 240 150.00 | | 296 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 319.00 | 12 607.00 | | 15 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | -1 089.00 | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 040.00 | 56 695.00 | | 68 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 493.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 43 485.00 | 41 109.00 | | 43 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 521.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 432.00 | 84 948.00 | | 107 432.00 |
252 Charges sociales | 21 185.00 | 17 192.00 | | 21 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | 3 635.00 | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 58.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 523.00 | 218 170.00 | | 260 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 743.00 | 21 981.00 | | 35 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | 6 721.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | 4 234.00 | 5 706.00 | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 467.00 | 2 225.00 | | 10 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 434.00 | 20 770.00 | | 21 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 716.00 | | | 331 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |