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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 420.00 | 230.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 580.00 | 19 314.00 | 16 266.00 | 35 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 980.00 | 21 734.00 | 41 246.00 | 62 980.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
110 Total général Actif | 87 759.00 | 21 734.00 | 66 025.00 | 87 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 765.00 | 80 565.00 | | 4 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 339.00 | 36 798.00 | | 30 339.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 433.00 | 117 363.00 | | 35 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 244.00 | 53 119.00 | | 3 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -2 047.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 25 189.00 | 36 707.00 | | 25 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 593.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
252 Charges sociales | 673.00 | 1 914.00 | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | 7 309.00 | | 9 300.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 259.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 794.00 | 97 853.00 | | 41 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 361.00 | 19 510.00 | | -6 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 1.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 225.00 | 16 591.00 | | -7 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 674.00 | | | 5 674.00 |