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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 495.00 | 165.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302.00 | 4 897.00 | 7 405.00 | 12 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767.00 | 9 148.00 | 7 619.00 | 16 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 539.00 | 9 148.00 | 36 391.00 | 45 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 227.00 | -9 914.00 | | -9 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 847.00 | 687.00 | | 30 847.00 |
DL TOTAL (I) | 23 620.00 | -7 227.00 | | 23 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | 8 000.00 | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 229.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 989.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 9 768.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 771.00 | 19 986.00 | | 12 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 391.00 | 12 759.00 | | 36 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 844.00 | 4 607.00 | 85 451.00 | 80 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 844.00 | 4 607.00 | 85 451.00 | 80 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 393.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | -393.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 689.00 | 89 292.00 | | 112 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 841.00 | 88 605.00 | | 81 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 847.00 | 687.00 | | 30 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 509.00 | | 8 167.00 | 12 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 16 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 12 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | | 8 167.00 | 8 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 1 598.00 | 1 165.00 | 8 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 1 598.00 | 1 165.00 | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672.00 | 4 001.00 | 1 671.00 | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771.00 | 11 101.00 | 1 671.00 | 12 771.00 |