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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AH Fonds commercial | 694 800.00 | | 694 800.00 | 694 800.00 |
AP Constructions | 3 487.00 | 59.00 | 3 428.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 543.00 | 23 774.00 | 7 769.00 | 31 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 674.00 | 65 799.00 | 138 874.00 | 204 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 670.00 | 104 012.00 | 873 657.00 | 977 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 531.00 | 2 495.00 | 180 036.00 | 182 531.00 |
BZ Autres créances | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 001 742.00 | | 2 001 742.00 | 2 001 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 065.00 | 2 495.00 | 2 380 570.00 | 2 383 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 735.00 | 106 507.00 | 3 254 228.00 | 3 360 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 061.00 | 184 286.00 | | 257 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 187.00 | 72 774.00 | | 155 187.00 |
DL TOTAL (I) | 628 248.00 | 473 061.00 | | 628 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 721.00 | 68 407.00 | | 357 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 896.00 | 112 493.00 | | 111 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 7 830.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 50 618.00 | | 65 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 287.00 | 84 147.00 | | 186 287.00 |
EA Autres dettes | 1 894 489.00 | 53 134.00 | | 1 894 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 979.00 | 376 631.00 | | 2 625 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 228.00 | 849 693.00 | | 3 254 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 979.00 | 353 748.00 | | 2 625 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 411.00 | | 423 504.00 | 549 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 380.00 | | 344 800.00 | 364 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 001.00 | | 78 704.00 | 161 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 014.00 | 33 999.00 | | 70 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 928.00 | 1 452.00 | | 12 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 086.00 | 32 547.00 | | 57 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894 490.00 | 1 894 490.00 | | 1 894 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UX Autres créances clients | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 128.00 | 349 128.00 | | 349 128.00 |
VI Groupe et associés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 479.00 | | | 720 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 213.00 | | | 431 213.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 347.00 | 259 347.00 | | 259 347.00 |
VW T.V.A. | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 979.00 | 2 615 979.00 | | 2 615 979.00 |