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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 210.00 | | 2 065 210.00 | 2 065 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 893.00 | 61 697.00 | 57 196.00 | 118 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 163.00 | 61 697.00 | 2 218 466.00 | 2 280 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 566.00 | 107 417.00 | 1 036 150.00 | 1 143 566.00 |
BZ Autres créances | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CF Disponibilités | 769 572.00 | | 769 572.00 | 769 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 995.00 | 107 417.00 | 1 883 578.00 | 1 990 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 158.00 | 169 113.00 | 4 102 044.00 | 4 271 158.00 |
CU Autres participations | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 195.00 | 13 531.00 | | 18 195.00 |
DH Report à nouveau | 345 712.00 | 257 095.00 | | 345 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 303.00 | 93 280.00 | | 96 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 210.00 | 2 463 907.00 | | 2 560 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 213.00 | 84 981.00 | | 500 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 734.00 | 455 050.00 | | 572 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 695.00 | 269 373.00 | | 356 695.00 |
EA Autres dettes | 28 321.00 | 36 845.00 | | 28 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 871.00 | 93 581.00 | | 83 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 835.00 | 939 832.00 | | 1 541 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 044.00 | 3 403 738.00 | | 4 102 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546.00 | 20 151.00 | | 41 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 20 151.00 | | 41 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 845.00 | 107 417.00 | 110 845.00 | 110 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 845.00 | 107 417.00 | 110 845.00 | 110 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 845.00 | 107 417.00 | 110 845.00 | 110 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 443.00 | 1 221 443.00 | | 1 221 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 713.00 | 1 221 443.00 | 270.00 | 1 221 713.00 |