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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 480.00 | 8 150.00 | 235 330.00 | 243 480.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 593.00 | 8 150.00 | 305 442.00 | 313 593.00 |
CU Autres participations | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 761.00 | 146 620.00 | | 187 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 437.00 | 41 141.00 | | 44 437.00 |
DL TOTAL (I) | 237 698.00 | 193 261.00 | | 237 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 987.00 | 73 021.00 | | 36 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 186.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 328.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | 14 218.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 744.00 | 89 753.00 | | 67 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 442.00 | 283 014.00 | | 305 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 231.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 309.00 | 90 210.00 | | 90 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 872.00 | 49 069.00 | | 45 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 437.00 | 41 141.00 | | 44 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 150.00 | | 330.00 | 243 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 330.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 191.00 | | 7 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 936.00 | 4.00 | | 1 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 187.00 | | 6 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |