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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 11 070.00 | 803.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174.00 | 10 446.00 | 728.00 | 11 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 944.00 | 22 166.00 | 4 777.00 | 26 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 799.00 | 639.00 | 392 160.00 | 392 799.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 717.00 | 639.00 | 408 078.00 | 408 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 661.00 | 22 806.00 | 412 855.00 | 435 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DH Report à nouveau | -15 944.00 | -39 501.00 | | -15 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 262.00 | 23 557.00 | | 112 262.00 |
DL TOTAL (I) | 120 703.00 | 8 440.00 | | 120 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 963.00 | 71 673.00 | | 75 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | 26 393.00 | | 18 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 35 006.00 | | 83 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 565.00 | 29 573.00 | | 110 565.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 2 240.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 152.00 | 168 800.00 | | 292 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 855.00 | 177 241.00 | | 412 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 824.00 | 3 343.00 | | 18 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 3 343.00 | | 18 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 964.00 | 31 174.00 | 44 790.00 | 75 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 477.00 | 406 477.00 | | 406 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 277.00 | 406 477.00 | 1 800.00 | 408 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 152.00 | 247 362.00 | 44 790.00 | 292 152.00 |