| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 625.00 | 375.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 8 625.00 | 11 375.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 284.00 | 8 625.00 | 40 659.00 | 49 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FG Production vendue services | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 2 250.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 2 250.00 | | 6 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YT Sous‐traitance | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 697.00 | | | 34 697.00 |