| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 285.00 | 36 560.00 | 14 725.00 | 51 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 887.00 | 73 480.00 | 56 406.00 | 129 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 569.00 | 110 041.00 | 76 528.00 | 186 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 113.00 | 23 924.00 | 368 189.00 | 392 113.00 |
BZ Autres créances | 308 517.00 | | 308 517.00 | 308 517.00 |
CF Disponibilités | 315 986.00 | | 315 986.00 | 315 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 199.00 | 23 924.00 | 1 024 275.00 | 1 048 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 769.00 | 133 965.00 | 1 100 804.00 | 1 234 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
DL TOTAL (I) | 365 748.00 | | | 365 748.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 875.00 | | | 354 875.00 |
EA Autres dettes | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 547.00 | | | 587 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 804.00 | | | 1 100 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 547.00 | | | 587 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 899.00 | | 1 979 899.00 | 1 979 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 899.00 | | 1 979 899.00 | 1 979 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 283.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 308.00 | | | 2 059 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 165.00 | | | 1 809 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 490.00 | | 52 079.00 | 134 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 697.00 | | 15 588.00 | 35 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | | 36 491.00 | 93 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 369.00 | 32 671.00 | | 77 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 918.00 | 4 642.00 | | 31 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 28 029.00 | | 45 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 226.00 | 43 283.00 | 25 000.00 | 129 226.00 |
6T Sur comptes clients | 61 737.00 | 12 044.00 | 49 857.00 | 61 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 737.00 | 12 044.00 | 49 857.00 | 61 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 963.00 | 55 327.00 | 74 857.00 | 190 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 327.00 | 74 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
VI Groupe et associés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 611.00 | 737 611.00 | | 737 611.00 |
VW T.V.A. | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 547.00 | 587 547.00 | | 587 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 222 797.00 | | | 222 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
YT Sous‐traitance | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 353.00 | | | 393 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
ZE Dividendes | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |