| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 881.00 | 2 697.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577.00 | 881.00 | 2 697.00 | 3 577.00 |
BN En cours de production de biens | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
BT Marchandises | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 082.00 | 881.00 | 195 201.00 | 196 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 064.00 | -52 265.00 | | -63 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 276.00 | -10 799.00 | | -81 276.00 |
DL TOTAL (I) | -143 240.00 | -61 964.00 | | -143 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 152.00 | 192 768.00 | | 285 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 14 377.00 | | 53 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 3 062.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 442.00 | 210 247.00 | | 338 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 201.00 | 148 282.00 | | 195 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 442.00 | 210 247.00 | | 338 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 152.00 | | | 285 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 59 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 075.00 | 172 906.00 | | 61 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 351.00 | 183 706.00 | | 142 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 276.00 | -10 799.00 | | -81 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066.00 | | 2 512.00 | 1 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | 2 512.00 | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 769.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 769.00 | | 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 285 152.00 | 285 152.00 | | 285 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 442.00 | 338 442.00 | | 338 442.00 |