| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 210.00 | 1 708.00 | 502.00 | 2 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 556 529.00 | | 2 556 529.00 | 2 556 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 739.00 | 1 708.00 | 2 557 031.00 | 2 558 739.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 076.00 | 1 708.00 | 2 558 368.00 | 2 560 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
DG Autres réserves | 386 178.00 | 220 574.00 | | 386 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 827.00 | 165 603.00 | | 178 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 549.00 | 1 815.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 162.00 | 1 699 601.00 | | 1 879 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 983.00 | 793 513.00 | | 625 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 443.00 | 52 312.00 | | 52 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 840.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 206.00 | 846 668.00 | | 679 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 368.00 | 2 546 269.00 | | 2 558 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -734.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 142.00 | 190 517.00 | | 200 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 315.00 | 24 914.00 | | 21 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 827.00 | 165 603.00 | | 178 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 192.00 | | 11 547.00 | 2 547 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 982.00 | | 11 547.00 | 2 544 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 442.00 | | 1 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 442.00 | | 1 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 815.00 | 734.00 | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | 734.00 | | 1 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 959.00 | 171 178.00 | 454 782.00 | 625 959.00 |
VI Groupe et associés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 206.00 | 224 424.00 | 454 782.00 | 679 206.00 |