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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 442.00 | 1 286.00 | 9 156.00 | 10 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 286.00 | 24 205.00 | 58 081.00 | 82 286.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 458.00 | 25 491.00 | 74 967.00 | 100 458.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
072 Créances – Autres | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
084 Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
110 Total général Actif | 200 049.00 | 25 491.00 | 174 558.00 | 200 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 173.00 | | | 228 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369.00 | | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
252 Charges sociales | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
262 Autres charges | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 005.00 | | | 10 005.00 |