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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 533.00 | 26 347.00 | 35 186.00 | 61 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 563.00 | 27 377.00 | 125 186.00 | 152 563.00 |
060 Stock marchandises | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
084 Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
110 Total général Actif | 257 188.00 | 27 377.00 | 229 811.00 | 257 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 629.00 | 175 837.00 | | 199 629.00 |
230 Autres produits | 1 986.00 | 706.00 | | 1 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 615.00 | 176 543.00 | | 201 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 145.00 | 67 485.00 | | 138 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 111.00 | 12 263.00 | | -35 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 40 764.00 | 36 332.00 | | 40 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 698.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 696.00 | 37 488.00 | | 39 696.00 |
252 Charges sociales | 10 125.00 | 9 429.00 | | 10 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 807.00 | 6 677.00 | | 6 807.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 019.00 | 171 382.00 | | 202 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -404.00 | 5 161.00 | | -404.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 982.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 978.00 | 3 134.00 | | -1 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |