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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 885.00 | 4 562.00 | 323.00 | 4 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 755.00 | 16 227.00 | 3 528.00 | 19 755.00 |
040 Immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 033.00 | 20 788.00 | 238 245.00 | 259 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
110 Total général Actif | 325 213.00 | 20 788.00 | 304 424.00 | 325 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 623.00 | 224 052.00 | | 156 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 2 521.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 273.00 | 226 573.00 | | 163 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 466.00 | 63 531.00 | | 51 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 331.00 | 196.00 | | 1 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 819.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -265.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 61 821.00 | 56 915.00 | | 61 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 2 179.00 | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 258.00 | 47 935.00 | | 29 258.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | 7 473.00 | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 648.00 | 4 544.00 | | 4 648.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 946.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 289.00 | 186 273.00 | | 154 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 984.00 | 40 300.00 | | 8 984.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 198.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 5 715.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 502.00 | 32 286.00 | | 6 502.00 |