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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 603.00 | 856 403.00 | 643 200.00 | 1 499 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 4 029.00 | 27 395.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 848.00 | 47 703.00 | 1 146.00 | 48 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 316.00 | 940 566.00 | 1 030 750.00 | 1 971 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 289.00 | | 421 289.00 | 421 289.00 |
BZ Autres créances | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CF Disponibilités | 364 021.00 | | 364 021.00 | 364 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 989.00 | | 936 989.00 | 936 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 305.00 | 940 566.00 | 1 967 739.00 | 2 908 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 155.00 | 32 432.00 | 350 722.00 | 383 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 987.00 | 1 538 987.00 | | 1 538 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 399.00 | -1 348 887.00 | | -1 981 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 610.00 | -632 512.00 | | -518 610.00 |
DL TOTAL (I) | 749 978.00 | 1 268 587.00 | | 749 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 180.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 673.00 | 552 131.00 | | 900 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22 692.00 | 67 200.00 | | -22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 59 294.00 | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 836.00 | 206 593.00 | | 222 836.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 1 502.00 | | 5 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 927.00 | 37 805.00 | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 761.00 | 924 705.00 | | 1 217 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 739.00 | 2 193 292.00 | | 1 967 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 453.00 | 857 505.00 | | 1 240 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 180.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 709.00 | | 254 168.00 | 1 783 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 096.00 | | 222 058.00 | 161 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 562.00 | 1 971 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 562.00 | 80 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 603.00 | | | 1 499 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 724.00 | | 32 110.00 | 64 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 566.00 | 2 842.00 | 2 842.00 | 940 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 403.00 | | | 856 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 732.00 | 2 842.00 | 2 842.00 | 51 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | 4.00 | 8 282.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 421 289.00 | 421 289.00 | | 421 289.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 900 673.00 | 900 673.00 | | 900 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VP Divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 254.00 | 572 972.00 | 8 282.00 | 581 254.00 |
VW T.V.A. | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 453.00 | 1 240 453.00 | | 1 240 453.00 |