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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 765.00 | 16 667.00 | 60 098.00 | 76 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
BZ Autres créances | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 459.00 | 16 667.00 | 260 792.00 | 277 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 614.00 | 1 975.00 | | -48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 54 361.00 | 102 975.00 | | 54 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 18 633.00 | | 154 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 541.00 | 2 285.00 | | 20 541.00 |
EA Autres dettes | 31 564.00 | 21 996.00 | | 31 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 431.00 | 42 914.00 | | 206 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 792.00 | 145 889.00 | | 260 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 431.00 | 42 914.00 | | 206 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 905.00 | 349.00 | | -18 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 946.00 | 47 520.00 | | 223 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 560.00 | 45 545.00 | | 272 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 614.00 | 1 975.00 | | -48 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 1 765.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
VB T. V. A. | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 431.00 | 206 431.00 | | 206 431.00 |