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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 14 863.00 | 46 316.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 385.00 | 73 396.00 | 284 989.00 | 358 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 397.00 | 141 880.00 | 429 517.00 | 571 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
BZ Autres créances | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CF Disponibilités | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 916.00 | | 331 916.00 | 331 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 314.00 | 141 880.00 | 761 433.00 | 903 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 833.00 | 53 622.00 | 92 211.00 | 145 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 059.00 | | | -134 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 512.00 | -134 059.00 | | -135 512.00 |
DL TOTAL (I) | -219 571.00 | -84 059.00 | | -219 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 100.00 | 387 489.00 | | 323 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 210.00 | 95 337.00 | | 297 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 617.00 | 141 316.00 | | 268 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 368.00 | 69 164.00 | | 49 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 005.00 | 693 307.00 | | 981 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 433.00 | 609 247.00 | | 761 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 657.00 | 97 594.00 | | 99 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 794.00 | | 82 710.00 | 493 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 078.00 | | 33 755.00 | 112 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 107.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 571 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 609.00 | | 48 956.00 | 370 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 759.00 | 70 122.00 | | 71 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 583.00 | 25 039.00 | | 28 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | 45 083.00 | | 43 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 500.00 | 18 900.00 | 75 600.00 | 94 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 617.00 | 268 617.00 | | 268 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
VB T. V. A. | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 752.00 | 68 834.00 | 153 918.00 | 222 752.00 |
VI Groupe et associés | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 759.00 | 255 759.00 | 6 000.00 | 261 759.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 005.00 | 751 487.00 | 229 518.00 | 981 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |