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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 434.00 | 23 208.00 | 27 226.00 | 50 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 434.00 | 23 208.00 | 27 226.00 | 50 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CF Disponibilités | 384 409.00 | | 384 409.00 | 384 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 402.00 | | 572 402.00 | 572 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 837.00 | 23 208.00 | 599 628.00 | 622 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 907.00 | 124 653.00 | | 306 907.00 |
DL TOTAL (I) | 335 507.00 | 153 253.00 | | 335 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 111.00 | 247 519.00 | | 191 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 3 975.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 139 716.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 703.00 | 69 390.00 | | 58 703.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 122.00 | 460 600.00 | | 264 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 628.00 | 613 853.00 | | 599 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 473.00 | | 2 210 473.00 | 2 210 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 473.00 | | 2 210 473.00 | 2 210 473.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 950.00 | 49 379.00 | | 14 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 950.00 | 49 471.00 | | 14 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 950.00 | -43 571.00 | | -14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 530.00 | 54 550.00 | | 87 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 607.00 | 2 253 467.00 | | 2 210 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 700.00 | 2 128 814.00 | | 1 903 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 907.00 | 124 653.00 | | 306 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 4 659.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | 12 834.00 | 37 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | 12 834.00 | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 765.00 | 6 443.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 6 443.00 | | 16 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VB T. V. A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VC Groupe et associés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 111.00 | 56 833.00 | 134 278.00 | 191 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 122.00 | 129 844.00 | 134 278.00 | 264 122.00 |