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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 847.00 | 3 151.00 | 2 696.00 | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 213.00 | 12 706.00 | 280 507.00 | 293 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BZ Autres créances | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 294.00 | 12 706.00 | 328 588.00 | 341 294.00 |
CU Autres participations | 270 390.00 | | 270 390.00 | 270 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 4 959.00 | 7 421.00 | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 890.00 | 57.00 | | -47 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 949.00 | -47 947.00 | | -116 949.00 |
DL TOTAL (I) | -159 339.00 | -42 390.00 | | -159 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 182.00 | 181 047.00 | | 145 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 3 650.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 396.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 443.00 | 52 959.00 | | 106 443.00 |
EA Autres dettes | 230 449.00 | 149 615.00 | | 230 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 927.00 | 387 667.00 | | 487 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 588.00 | 345 277.00 | | 328 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 927.00 | 387 667.00 | | 487 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 346.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 213.00 | | | 293 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | 3 943.00 | | 8 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 464.00 | 3 645.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 298.00 | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 035.00 | 300 035.00 | | 300 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 491.00 | 584 491.00 | | 584 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |