| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 43 347.00 | 1 652.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 183.00 | 139 978.00 | 166 204.00 | 306 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 659.00 | 246 932.00 | 414 726.00 | 661 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 842.00 | 430 259.00 | 1 242 583.00 | 1 672 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 608.00 | 430 259.00 | 1 418 348.00 | 1 848 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 588.00 | -268 298.00 | | -357 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 953.00 | -89 290.00 | | -282 953.00 |
DL TOTAL (I) | -629 541.00 | -346 588.00 | | -629 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 2 462.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897 363.00 | 1 743 378.00 | | 1 897 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 183 277.00 | | 10 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 86 232.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 890.00 | 2 015 352.00 | | 2 047 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 348.00 | 1 668 763.00 | | 1 418 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 870.00 | |
GE Autres charges | | | 48 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 454.00 | 212 595.00 | | 31 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 12 026.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 557.00 | 200 569.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 708.00 | 1 172 451.00 | | 342 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 661.00 | 1 261 742.00 | | 625 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 953.00 | -89 290.00 | | -282 953.00 |