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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 450.00 | 5 772.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 3 556.00 | 16 732.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 010.00 | 5 006.00 | 195 004.00 | 200 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 277.00 | 5 006.00 | 262 270.00 | 267 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 204 111.00 | | | 204 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 270.00 | | | 262 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 223.00 | | 359 223.00 | 359 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 223.00 | | 359 223.00 | 359 223.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 226.00 | | | 359 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 115.00 | | | 355 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 200 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 26 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 406.00 | 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 400.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 766.00 | | | 156 766.00 |