| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 480.00 | 2 580.00 | 29 900.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 790.00 | 12 795.00 | 132 994.00 | 145 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 061.00 | | 661 061.00 | 661 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 021.00 | 15 375.00 | 824 645.00 | 840 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 681 836.00 | | 681 836.00 | 681 836.00 |
CF Disponibilités | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 039.00 | | 782 039.00 | 782 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 059.00 | 15 375.00 | 1 606 684.00 | 1 622 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 270 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | 235 756.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 702 051.00 | 505 756.00 | | 702 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 015.00 | 192 699.00 | | 746 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 27 540.00 | | 52 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 509.00 | 142 347.00 | | 106 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 632.00 | 362 586.00 | | 904 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 684.00 | 868 341.00 | | 1 606 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 427.00 | | | 316 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 15 291.00 | 15 375.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 15 291.00 | 15 375.00 | 84.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 015.00 | 746 015.00 | | 746 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VP Divers | 681 836.00 | | | 681 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 721.00 | 699 031.00 | 690.00 | 699 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 633.00 | 904 633.00 | | 904 633.00 |