| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 767.00 | | 2 073 767.00 | 2 073 767.00 |
BZ Autres créances | 1 480 170.00 | | 1 480 170.00 | 1 480 170.00 |
CF Disponibilités | 1 125 761.00 | | 1 125 761.00 | 1 125 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 973.00 | | 2 605 973.00 | 2 605 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 740.00 | | 4 679 740.00 | 4 679 740.00 |
CU Autres participations | 2 028 767.00 | | 2 028 767.00 | 2 028 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 386.00 | 15 000.00 | | 18 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 001.00 | 15 000.00 | | 2 510 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 031.00 | 2 001 654.00 | | 1 639 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 463.00 | -14 162.00 | | -29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 457.00 | 2 018 991.00 | | 4 139 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 732.00 | 44 235.00 | | 528 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 7 182.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 283.00 | 855 247.00 | | 540 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 740.00 | 2 874 233.00 | | 4 679 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434.00 | 4 925.00 | | 7 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 897.00 | 19 087.00 | | 36 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 463.00 | -14 162.00 | | -29 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 767.00 | | 45 000.00 | 2 028 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 767.00 | | 45 000.00 | 2 028 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 830.00 | 1 468 830.00 | | 1 468 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 212.00 | 1 480 212.00 | 45 000.00 | 1 525 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |