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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 476.00 | -1 041.00 | | -3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | -2 435.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 19 693.00 | -2 476.00 | | 19 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 2 323.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 46.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 2 389.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055.00 | 4 758.00 | | 7 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 747.00 | 2 282.00 | | 26 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055.00 | 4 758.00 | | 7 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 2 389.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729.00 | 2 435.00 | | 5 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | -2 435.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 16 547.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 547.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | 46.00 | | 728.00 |
ST Autres comptes | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881.00 | 46.00 | | 881.00 |