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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 645.00 | 1 100.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 29 490.00 | 13 634.00 | 43 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 510.00 | 30 136.00 | 18 373.00 | 48 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BN En cours de production de biens | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 322.00 | | 585 322.00 | 585 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 832.00 | 30 136.00 | 603 696.00 | 633 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 215 842.00 | | | 215 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 279.00 | | | 177 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 696.00 | | | 603 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 087.00 | 9 049.00 | | 21 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | 9 049.00 | | 20 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 467.00 | -467.00 | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | -467.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | -467.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 066.00 | 190 427.00 | 3 639.00 | 194 066.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 853.00 | 387 853.00 | | 387 853.00 |